शेयर मार्किट चार्ट कैसे समझे | Share Market Chart kaise samjhe

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Introduction:

दोस्तों आपने अगर कोई बिज़नेस न्यूज़ चैनल देखा होगा तो उसपे आपने शायद एक छवि देखी होगी जो ग्राफ़ की तरह दिखती है. या आपने कैंडलस्टिक (candlestick) चार्ट, सपोर्ट (support), रेजिस्टेंस (resistance), ट्रेंडलाइन (trendline) जैसे शब्दों के बारे में सुना होगा.

टेक्निकल एनालिसिस में किसी stock के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए हम ग्राफ़ या चार्ट का उपयोग करते हैं. ये chart निवेशकों और traders के लिए प्राइस की मूवमेंट का विश्लेषण करने, रुझानों की पहचान करने और stock (स्टॉक या कोई भी एसेट) को खरीदने या बेचने के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक उपकरण हैं. तो चलिए हम समझते है की आखिर यह चार्ट दीखता कैसा है और इसे किस तरह से इस्तेमाल कर के हम एक स्टॉक की technical analysis कर सकते है.

चार्ट क्या होता है? Chart kya hota hai ?

एक चार्ट में न्यूनतम 2 अक्ष (axis) होते हैं – एक क्षैतिज (horizontal) और एक ऊर्ध्वाधर (vertical) अक्ष. Stock market chart में, हम ऐतिहासिक स्टॉक मूल्य (stock price) को horizontal axis में और समय को vertical  axis में प्लॉट करते हैं.

ऊपर दिए गए line चार्ट को ठीक से देखिये।  इस stock या index की मूवमेंट को ध्यान से अगर देखा जाये तो यह हमे क्या कहती है? यह दर्शाती है की अप्रैल के महीने मे इसकी कीमत करीबन 17,000 के आस पास थी जो की नवंबर तक बढ़ कर 19,500 के आस पास पहुँच गई. तो हम कह सकते हैं कि यदि आपने यह स्टॉक अप्रैल में खरीदा होता और इसे नवंबर तक रखा होता, तो आपको कुछ लाभ होता.

अगर हम अपने एनालिसिस मे थोड़ी गेहराई मे जाएं तो हम यह भी देख सकते हैं कि सितंबर महीने में स्टॉक ने 20,200 का हाई बनाया था, जिसके बाद इसमें थोड़ी गिरावट देखि गई है. हम यह भी देख सकते है की यह स्टॉक जुलाई के महीने मे जहा ट्रेड कर रहा था (करीबन 19,400 और 20,000 के बीच), फिलहाल वह उसी के आस पास है, मतलब अगर किसी ने इस्पे जुलाई के महीने मे खरीदा होगा और अब तक होल्ड किया है तो हम यह कह सकते है की मोटा मोटी कुछ खास  मुनाफा नहीं हुआ होग.

यदि मैं पूर्वकथित को संक्षेप में प्रस्तुत करूं, तो यहां हमने ऊपर दिए गए chart का analysis किया है और 3 अवलोकनों का पता लगाया है –

• अप्रैल के बाद से स्टॉक ऊपर चला गया है,
• सितंबर के महीने में इसने 20,200 का उच्च स्तर बनाया था और,
• वर्तमान में यह मोटा मोटी उसी स्तर पर कारोबार कर रहा है जैसा कि जुलाई के महीने में था.

एक चार्ट को पढ़ने का यह एक छोटा सा नमूना था. यहाँ मैं यह बताना चाहूंगा की जो चार्ट आप ऊपर देख रहे ह हैं इसमें एक लकीर से प्राइस मूवमेंट को खींचा गया है.  इस तरह के चार्ट को लाइन चार्ट (line chart) कहा जाता है. आइए अब विभिन्न प्रकार के चार्टों के बारे में जानें जिनका उपयोग स्टॉक प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है.

चार्ट के प्रकार

1. Line chart – दोस्तों ऊपर इमेज में line chart का उदाहरण दिखाया गया है. Line chart technical analysis में सबसे सरल और सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले चार्ट प्रकारों में से एक हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक line chart में, स्टॉक की कीमत को एक लाइन के रूप में एक time axis के विरुद्ध प्लॉट किया जाता है. उनकी सरलता और उपयोग में आसानी के बावजूद, line chart की सीमाएँ हैं। वे अन्य चार्ट प्रकारों, जैसे bar chart या candlestick chart, के समान अधिक विवरण प्रदान नहीं करते हैं, जिसमें उच्च (high), निम्न (low) और खुली (open) कीमतों की जानकारी शामिल होती है.
2. Bar chart – बार चार्ट एक प्रकार का वित्तीय चार्ट है जो एक विशिष्ट अवधि में किसी सुरक्षा या वित्तीय साधन के मूल्य आंदोलनों का प्रतिनिधित्व करता है। चार्ट पर प्रत्येक बार आम तौर पर उस अवधि के लिए open, high, low और closing price को दर्शाता है. बार की लंबाई अवधि के दौरान price range का प्रतिनिधित्व करती है, और बार के बाईं ओर एक horizontal रेखा opening price को इंगित करती है, जबकि दाईं ओर एक horizontal रेखा closing price को इंगित करती है.

3. Candlestick Chart – Technical analysis की दुनिया में candlestick chart संभवतः सबसे लोकप्रिय चार्ट प्रकार हैं.

इसमें अलग-अलग “candlesticks” शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट समय सीमा (उदाहरण के लिए, एक दिन, घंटा या मिनट) का प्रतिनिधित्व करता है. ये स्टिक उक्त समय सीमा के दौरान स्टॉक के opening, closing, high और low price को प्रदर्शित करती हैं। Candlestick का मुख्य भाग (body), opening और closing price के बीच मूल्य सीमा का प्रतिनिधित्व करता है.

कैंडल का रंग क्या दर्शाता है? यदि किसी कैंडल की closing उसके ओपनिंग से अधिक है, तो चार्ट पर एक हरे रंग की कैंडल बनती है. दूसरी ओर, यदि क्लोजिंग ओपनिंग से नीचे है, तो एक लाल कैंडल बनेगी.

उदाहरण के लिए, ऊपर दी गई हरी कैंडल का संदर्भ लेते हुए, मान लें कि “Open” price 100 है और “Close” 105 है, तो चार्टिंग सॉफ़्टवेयर स्वचालित रूप से चार्ट पर एक हरे रंग की मोमबत्ती बना देगा. अब लाल candlestick पर स्विच करते हुए, यदि “Open” price 100 है लेकिन “Close” price 95 है तो आपको चार्ट पर लाल कैंडल का निर्माण देखने को मिलेगा.

उच्च (High) और निम्न (Low) कीमतें केवल उच्चतम और निम्नतम कीमतें हैं जिन्हें स्टॉक ने कैंडल की उस समय अवधि के दौरान छुआ है.

दोस्तों यह बात समझना बहुत जरूरी है एक candlestick chart अलग-अलग समय सीमा (timeframe) में हो सकता है. आजकल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 1 मिनट से 12 महीने तक विभिन्न चार्ट timeframe प्रदान करते हैं. इसका अनिवार्य रूप से मतलब यह है कि यदि मैं अपने चार्टिंग प्लेटफ़ॉर्म में 1 मिनट चुनता हूं, तो मेरी स्क्रीन पर दिखाई देने वाली प्रत्येक candlestick स्टॉक मूल्य आंदोलन के 1 मिनट को कैप्चर करेगी.

Candlestick chart के हिस्से

एक कैंडलस्टिक में 2 घटक होते हैं –

1. बॉडी (Body) – जो भाग रंगीन (हरा या लाल) होता है उसे candle की body के रूप में जाना जाता है. यह एक निश्चित समय अवधि के लिए opening और closing कीमतों के बीच मूल्य सीमा का प्रतिनिधित्व करता है. Body लम्बी या छोटी हो सकती है. यदि स्टॉक एक कैंडल टाइमफ्रेम के भीतर बहुत अधिक बढ़ गया है, तो यह एक लंबी कैंडल बनाएगा और इसके विपरीत थोड़ा या बिना किसी मूवमेंट के एक छोटी कैंडल की फार्मेशन होगी.
2. विक्स (Wicks) – शरीर के ऊपर और नीचे फैली रेखाओं को विक्स या छाया कहा जाता है. वे समय अवधि के दौरान पहुंची उच्चतम और निम्नतम कीमतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऊपरी बाती शरीर के शीर्ष से उच्चतम कीमत तक फैली हुई है, जबकि निचली बाती शरीर के नीचे से सबसे कम कीमत तक फैली हुई है.

बियरिश कैंडल | Bearish candle

बियरिश कैंडल एक प्रकार का कैंडलस्टिक पैटर्न है जो एक विशिष्ट अवधि में stock की कीमत में कमी का संकेत देता है. Bearish candle से पता चलता है कि दी गई अवधि के दौरान विक्रेता (sellers) नियंत्रण में थे, जिससे कीमत खुलने से लेकर समापन तक कम हो गई। व्यापारी अक्सर bearish candle को बाजार में संभावित गिरावट या प्रवृत्ति के उलट होने के संकेत के रूप में व्याख्या करते हैं.

दोस्तों उपरोक्त छवि तीन प्रकार की bearish candle  दिखाती है. पेहली candle के शीर्ष पर एक लंबी wick और नीचे एक बहुत छोटी सी body देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि दी गई समय सीमा में, स्टॉक की कीमत बढ़ी, लेकिन sellers ने इसे open price से भी थोड़ा नीचे ला दिया. इसका मतलब है कि buyers price को candle के उच्च स्तर पर नहीं रख सकते. इससे पता चलता है कि स्टॉक sellers के नियंत्रण में है और जब ऐसा होता है, तो स्टॉक की कीमत यहां से नीचे जाने की अधिक संभावना होती है.

बुलिश कैंडल Bullish candle

अब यहाँ स्थिति पूरी तरह से विपरीत है जिसकी हमने ऊपर bearish candle में चर्चा की थी.

हम देख सकते हैं कि candle के शीर्ष के पास बंद हुई है. इससे पता चलता है कि buyers ने candle के उच्चतम बिंदु के पास candle को सफलतापूर्वक बंद कर दिया है. पेहली छवि में, भले ही कीमत कम हो गई थी (इसलिए आप एक wicks देख सकते हैं), लेकिन sellers इसे निचले स्तर के पास नहीं रख ना सके और buyers इसे candle के उच्च बिंदु तक वापस लाने में कामयाब रहे। इसलिए buyers स्टॉक पर नियंत्रण रखते हैं और यह इस बिंदु से ऊपर जा सकता है.

यहां मैं यह बताना चाहूंगा कि शेयर बाजार में कोई भी विश्लेषण संभावना पर आधारित होता है। कृपया ध्यान रखें कि भले ही एक candle bearish (या bullish) हो, इस बात की 100% गारंटी नहीं है कि कीमत उस बिंदु से नीचे (या ऊपर) जाएगी.

शेयर मार्किट चार्ट कैसे समझे

किसी चार्ट को पढ़ने के लिए, हमें उस चार्ट के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को समझना होगा.

1. रुझान (Trend) – पहली चीज़ जो हमें किसी चार्ट में एक निश्चित समय सीमा में जाँचने की ज़रूरत है वह है trend.  यदि आप नहीं जानते कि trend क्या है, तो कृपया हमारी यह पोस्ट पढ़ें जिसमें इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है।  यदि स्टॉक उच्च समय सीमा में तेजी की प्रवृत्ति में है, तो आदर्श रूप से हमें केवल छोटी समय सीमा में खरीदारी के अवसर तलाशने चाहिए. ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्च समय सीमा के अनुसार किसी स्टॉक के अपने रुझान का अनुसरण करने की अधिक संभावना होती है. उदाहरण के लिए, मान लें कि स्टॉक 1-घंटे की समय सीमा में अपट्रेंड में है. इसलिए जब स्टॉक हमें candlestick पैटर्न या chart पैटर्न के आधार पर 15 मिनट के चार्ट में खरीदारी का अवसर देता है, तो हमें खरीदारी करनी चाहिए.
2. सपोर्ट/रेजिस्टेंस (Support/Resistance) – हमें चार्ट में समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों को देखना चाहिए. हमने इस पोस्ट में इनके बारे में विस्तार से चर्चा की है. यदि कोई स्टॉक support के करीब आता है और यदि वह उच्च समय सीमा में तेजी की प्रवृत्ति में है तो हमें उसे खरीदने पर विचार करना चाहिए. डाउनट्रेंड में किसी स्टॉक के लिए विपरीत बात लागू होती है – यदि यह कम समय सीमा में resistance को छूता है और उच्च समय सीमा में डाउनट्रेंड में है तो हमें इसे बेचने पर विचार करना चाहिए.
3. चार्ट पैटर्न (Chart pattern) – एक चार्ट विभिन्न प्रकार के चार्ट पैटर्न तैयार कर सकता है जैसे pole-flag, हेड एंड शोल्डर्स और कप-हैंडल आदि. यहां इन पैटर्नों पर एक विस्तृत पोस्ट है. हमें यह देखना होगा कि क्या कोई चार्ट पैटर्न है जो स्टॉक चार्ट पर बन रहा है और हमें उसके अनुसार व्यापार करना चाहिए.
4. अन्य (Other ) – दोस्तों, चार्ट का विश्लेषण करते समय कई अन्य तत्व भी हैं जिन पर विचार किया जा सकता है जैसे कि वॉल्यूम, इंडीकेटर्स आदि. लेकिन मेरे अनुसार, यदि आप उपरोक्त तीन तत्वों का बहुत स्पष्टता के साथ विश्लेषण कर सकते हैं, तो यह आपके लिए उस विशेष स्टॉक या किसी परिसंपत्ति का व्यापार करने के लिए पर्याप्त से अधिक होगा.

यदि आप candlestick chart के बारे में आगे पढ़ना चाहते हैं तो इस पोस्ट को भी पढ़ें. इन चरणों का पालन करके और नियमित रूप से स्टॉक चार्ट का विश्लेषण करके, आप मूल्य आंदोलनों की गहरी समझ विकसित कर सकते हैं और अधिक सूचित व्यापार या निवेश निर्णय ले सकते हैं.

मुझे आशा है कि अब आपको कुछ पता चल गया होगा की शेयर मार्किट चार्ट कैसे समझे और candlestick chart कैसे पढ़े.

निष्कर्ष

चार्ट पढ़ना एक कला है और स्टॉक चार्ट पढ़ने की कला में महारत हासिल करना व्यापारियों और निवेशकों के लिए एक मौलिक कौशल है. स्टॉक चार्ट के विभिन्न तत्वों को समझकर और उनकी सही व्याख्या करना सीखकर, व्यक्ति बाजार के रुझान, मूल्य आंदोलनों और संभावित व्यापारिक अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए बहुत अधिक अभ्यास, समर्पण और निरंतर सीखने और बदलती बाजार स्थितियों के अनुकूल ढलने की इच्छा की आवश्यकता होती है.

तो क्या आपने चार्ट पढ़ना शुरू कर दिया है? स्टॉक चार्ट पढ़ने का आपका पसंदीदा हिस्सा क्या है? नीचे टिप्पणी करें.

मुझे आशा है कि आपको यह पोस्ट पसंद आयी होगी। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया नीचे टिप्पणी करें और हमारी टीम जवाब देगी.