एक वह जो बाजार के शोर को एक तरफ रखकर अपना रास्ता खुद बनाता है। दूसरे वह जो पहले प्रकार का अनुसरण करता है और उसका अनुकरण करने की कोशिश करता है।
यद्यपि लाखों निवेशक दूसरी श्रेणी में आते हैं, लेकिन पहली श्रेणी में बहुत कम लोग आते हैं।
इसलिए, आम जनता के लिए पहले प्रकार के निवेशकों का अनुसरण करना कोई असामान्य बात नहीं है, जिन्होंने अपनी स्मार्ट निवेश रणनीतियों और कुछ चार्ट-ब्रेकिंग के लिए “भारत के वॉरेन बफेट” की उपाधि अर्जित की है।
ये भारतीय वॉरेन बफेट वे हैं जो अपने वैल्यू इन्वेस्टिंग दृष्टिकोण और दीर्घकालिक दृष्टि के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। जब वे स्टॉक चुनते हैं, तो यह निवेशक मंडलियों और व्हाट्सएप ग्रुपों को ओवरक्लॉकिंग मोड में भेज देता है।
इसलिए, यह जानना उचित है कि ये भारतीय वॉरेन बफेट किन शेयरों पर बड़ा दांव लगा रहे हैं, खासकर अब जबकि सेंसेक्स में तेजी जारी है।
इन भारतीय वॉरेन बफेट ने कुछ कंपनियों में बड़ी धनराशि लगाई है, जिनके बारे में उनका मानना है कि भविष्य में उनमें पर्याप्त वृद्धि होगी।
इन शेयरों में उनका निवेश कंपनियों के मूल सिद्धांतों में उनके विश्वास को दर्शाता है, जिससे यह खुदरा निवेशकों के लिए आकर्षक बन जाता है जो उनके कार्यों का अनुकरण करना चाहते हैं।
यहां पांच ऐसे स्टॉक दिए गए हैं जो भारतीय वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो में अधिकतम निवेश रखते हैं।
ऐसे और अधिक गहन विश्लेषणों के लिए पढ़ें लाभ पल्स
टाइटन कंपनी लिमिटेड
टाटा समूह और TIDCO के बीच 1984 में शुरू किया गया संयुक्त उद्यम टाइटन कंपनी अब भारत के सबसे सम्मानित लाइफस्टाइल ब्रांड्स में से एक है। रेखा झुनझुनवाला के पास इस कंपनी के शेयर हैं। ₹16,096 करोड़ रु.
फास्टट्रैक, स्किन, टाइटन आई+, सोनाटा और तनिष्क जैसे विश्वसनीय नामों के लिए व्यापक रूप से जानी जाने वाली यह कंपनी घड़ियों, आभूषणों और चश्मों के बाजार में एक प्रमुख स्थान रखती है।
कंपनी ने वित्त वर्ष 23 में संयुक्त अरब अमीरात में छह नए स्टोर, सिंगापुर में एक और स्टोर और अमेरिका में दो नए स्टोर के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार किया, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुल 14 स्टोर हो गए।
टाइटन अगले कुछ वर्षों में तनिष्क की उपस्थिति को 265 शहरों से बढ़ाकर 300 शहरों तक पहुंचाने की योजना बना रही है।
वर्तमान में, कंपनी के शेयर इस स्तर पर कारोबार कर रहे हैं ₹3,723 है, जो पिछले पांच वर्षों की तुलना में लगभग 250% की वृद्धि है।
संपूर्ण छवि देखें
ईबीआईटीडीए (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई) 22% की सीएजीआर से बढ़ी ₹वित्त वर्ष 2019 में 1,994 करोड़ रुपये से ₹वित्त वर्ष 2024 में 5,292 करोड़ रुपये।
मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद लाभ था ₹3,496 करोड़ रुपये है, तथा पिछले पांच वर्षों में लाभ में 20% की चक्रवृद्धि वृद्धि हुई है।
अगर आप वैल्यूएशन पर नज़र डालें तो टाइटन कंपनी लिमिटेड 96x के प्राइस टू अर्निंग (पीई) मल्टीपल पर कारोबार कर रही है, जो थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। हालाँकि, पिछले 10 सालों का औसत पीई 72x रहा है।
रेखा झुनझुनवाला के अलावा, भारतीय जीवन बीमा निगम और एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ की भी टाइटन में 2.17% और 1.53% हिस्सेदारी है।
गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड
अगली कंपनी वह है जिसमें आकाश भंसाली की हिस्सेदारी ₹ 1,000 से अधिक है। ₹1,746 करोड़ रु.
जीएफएल लिमिटेड से अलग होने के परिणामस्वरूप 2018 में स्थापित गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, फ्लोरो-पॉलिमर, फ्लोरो-स्पेशलिटीज, रसायन और रेफ्रिजरेंट्स के भारत के अग्रणी उत्पादकों में से एक है।
यूरोप, अमेरिका, जापान और एशिया को निर्यात करने वाली शीर्ष पांच वैश्विक फ्लोरोपॉलिमर निर्माताओं में शुमार यह कंपनी आईनॉक्सजीएफएल समूह का हिस्सा है, जो एक विविधीकृत समूह है, जो विशेष रसायनों, फ्लोरोपॉलिमर, गैसों, पवन टर्बाइनों और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 90 वर्षों का अनुभव रखता है।
समूह की तीन सूचीबद्ध इकाइयों के साथ बाजार पूंजीकरण लगभग 5 बिलियन डॉलर है, तथा दहेज में फ्लोरोपॉलीमर्स और केमिकल्स के लिए दो विनिर्माण परिसर, रंजीतनगर में फ्लोरोस्पेशलिटीज के लिए एक और तथा मोरक्को में फ्लोरस्पार माइनिंग और बेनेफिशिएशन के लिए एक परिसर है।
गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स की बिक्री पिछले तीन वर्षों में 17% तथा पिछले पांच वर्षों में 9% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ी है।
वर्तमान में, स्टॉक की कीमत है ₹2019 में शेयर की कीमत लगभग 3,524 थी ₹720, अर्थात 390% की वृद्धि।
संपूर्ण छवि देखें
मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एबिटा था ₹788 करोड़ और मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए 955 करोड़ था। पिछले पांच वर्षों में, एबिटा लगभग 4% की सीएजीआर से बढ़ा है।
कर के बाद लाभ था ₹मार्च 2024 के अंत तक 435 करोड़ रुपये, पिछले पांच वर्षों की तुलना में 19% की नकारात्मक चक्रवृद्धि वृद्धि के साथ।
जहां तक मूल्यांकन की बात है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड वर्तमान में लगभग 113x के मूल्य-आय गुणक पर कारोबार कर रहा है, जिसमें 10-वर्षीय औसत पीई 36x है।
आकाश भंसाली के अलावा, एचडीएफसी मिड-कैप ऑपर्च्युनिटीज फंड, डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की भी कंपनी में हिस्सेदारी है।
ट्रेंट लिमिटेड
सूची में अगली प्रविष्टि एक कंपनी है जिसके राधाकिशन दमानी के पास 1,000 करोड़ रुपये के शेयर हैं। ₹डेरिव ट्रेडिंग एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 2,902 करोड़ रुपये।
1952 में स्थापित और मुंबई में मुख्यालय वाली ट्रेंट लिमिटेड, एक टाटा समूह की कंपनी है, जिसके पास लगभग 37% समूह स्वामित्व है (मार्च 2024 तक टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड के पास 32.45% हिस्सेदारी सहित)।
इसके प्रमुख ब्रांड वेस्टसाइड के 108 स्टोर हैं, जो पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए कपड़े, जूते, सौंदर्य प्रसाधन, सहायक उपकरण और घरेलू सामान जैसे उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं।
कंपनी ने अपने स्टार ब्रांड के साथ हाइपरमार्केट और सुविधा स्टोर क्षेत्र में विस्तार किया है, जहाँ खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य और सौंदर्य उत्पाद, ताज़ा उपज और घरेलू सामान बेचा जाता है। उनके नेटवर्क में 42 स्टार डेली स्टोर शामिल हैं।
ट्रेंट लैंडमार्क श्रृंखला का भी प्रबंधन करते हैं, जो पांच स्वतंत्र दुकानों के माध्यम से पुस्तकों, संगीत, खिलौनों, खेल के सामान और तकनीकी सहायक उपकरणों में विशेषज्ञता रखती है।
वित्त वर्ष 2024 में कंपनी ने ज़ूडियो स्टोर विस्तार के कारण 16% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ 50% सालाना रेवेन्यू ग्रोथ देखी। ज़ूडियो के 164 शहरों में 545 स्टोर हैं, जो 7,000-10,000 वर्ग फीट में फैले हैं। वित्त वर्ष 2024 में 203 स्टोर जोड़े गए।
ट्रेंट का शेयर मूल्य वर्तमान में इस प्रकार कारोबार कर रहा है ₹7,168. अगर हम 5 साल की वृद्धि को देखें, तो स्टॉक में 1,425% से अधिक की भारी उछाल देखी गई है।
संपूर्ण छवि देखें
कंपनी की बिक्री पिछले तीन वर्षों में 68% तथा पिछले पांच वर्षों में 36% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ी है।
कर के बाद लाभ था ₹मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए यह 95 करोड़ रुपये था। ₹मार्च 2024 के अंत तक 1,477 कोर। जो पिछले पांच वर्षों की तुलना में 57% की चक्रवृद्धि लाभ वृद्धि है।
मार्च 2019 तक, एबिटा था ₹241 करोड़, जो मार्च 2024 तक था ₹1,971 करोड़, 52% सीएजीआर।
मूल्यांकन के लिए, ट्रेंट लिमिटेड 203x के बहुत ऊंचे मूल्य-से-आय गुणक पर कारोबार कर रहा है। 10 साल का औसत पीई भी 164x पर ऊंचा है।
राधाकिशन दमानी के अलावा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एक्सिस मिडकैप फंड की भी ट्रेंट की कुल इक्विटी में हिस्सेदारी है।
आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड
भावुक त्रिपाठी के पास 1,000 करोड़ रुपये के शेयर हैं। ₹आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड में 1,600 करोड़ रु.
यह एक वैश्विक प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता है जो डिजिटल परिवर्तन में विशेषज्ञता रखता है, तथा उत्पाद इंजीनियरिंग, क्लाउड सक्षमता, गुणवत्ता आश्वासन परीक्षण और डिजिटल प्लेटफार्मों में समाधान प्रदान करता है।
अमेरिका, कनाडा, रोमानिया, जापान, चीन, सिंगापुर और पोलैंड में इसकी बहुत मजबूत वैश्विक उपस्थिति है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल क्लाउड और ओरेकल जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ साझेदारी के माध्यम से, कंपनी 220 से अधिक सक्रिय ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है।
इसमें पांच $3+ मिलियन और 30 $1+ मिलियन खाते भी शामिल हैं, साथ ही उल्लेखनीय 85% ग्राहक प्रतिधारण दर भी शामिल है।
आर सिस्टम्स ने ग्राहक संकेन्द्रण को कम कर दिया है, इसके शीर्ष 10 ग्राहकों ने वर्ष 2021 में कुल राजस्व का 24% योगदान दिया, जो वर्ष 2019 में 32% से कम है, जो एक व्यापक ग्राहक आधार और प्रमुख खातों पर कम निर्भरता को दर्शाता है।
पांच साल पहले, आर सिस्टम्स का शेयर मूल्य था ₹40. वर्तमान में शेयर की कीमत है ₹509 हो गई, जो इस अवधि में लगभग 1,200% की वृद्धि है।
संपूर्ण छवि देखें
कंपनी ने पिछले तीन वर्षों में 24% तथा पिछले पांच वर्षों में 19% की चक्रवृद्धि बिक्री वृद्धि दर्ज की है।
दिसंबर 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एबिटा था ₹73 करोड़ और दिसंबर 2023 को समाप्त वर्ष के लिए, यह था ₹252 करोड़ रुपये। इन पांच वर्षों में एबिटा 36% की सीएजीआर से बढ़ा।
दिसंबर 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद लाभ था ₹140 करोड़ रुपये, पिछले पांच वर्षों में 22% की चक्रवृद्धि लाभ वृद्धि के साथ।
आर सिस्टम्स वर्तमान में 42x के मूल्य-आय गुणक पर कारोबार कर रहा है, जिसमें पिछले 10 वर्षों का औसत पीई 18x है।
त्रिपाठी के अलावा, क्लैरस कैपिटल I के पास आर सिस्टम इंटरनेशनल लिमिटेड में 1.08% हिस्सेदारी है।
चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड
च्वाइस इंटरनेशनल लिमिटेड, 1993 में मुंबई में स्थापित, एक वित्तीय सेवा समूह है जो ब्रोकिंग, निवेश बैंकिंग, व्यापार सलाह और खुदरा ऋण वितरण जैसी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।
मधुसूदन केला के पास शेयरों का मूल्य है ₹कंपनी में 926 करोड़ रुपये हैं।
वित्त वर्ष 24 तक, कंपनी के पास 115 कार्यालयों, 175 से अधिक इन-हाउस तकनीकी विशेषज्ञों और 38,000 से अधिक व्यावसायिक सहयोगियों का एक मजबूत नेटवर्क है। इसके ग्राहकों की संख्या 1 मिलियन से अधिक है, जिन्हें पूरे भारत में 4.9,000 से अधिक लोगों की टीम द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। इसके प्रमुख ग्राहकों की सूची में TVS, LIC और NHPC जैसे नाम शामिल हैं।
कंपनी अपनी 10 सहायक कंपनियों के माध्यम से परिचालन करती है और हाल ही में इसने अपनी अधिकृत शेयर पूंजी को 10,000 से 1,000 रुपये तक बढ़ाया है। ₹201 करोड़ रु. ₹इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय वारंटों के तरजीही निर्गम के लिए 225 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई।
चॉइस की पिछले तीन वर्षों में चक्रवृद्धि बिक्री वृद्धि 63% रही है तथा पिछले पांच वर्षों में यह 44% रही है।
अगस्त 2019 की कीमत से लेकर पिछले पांच वर्षों में शेयर की कीमत में 5,600% की आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। ₹8 है और इसका वर्तमान मूल्य लगभग है ₹456.
संपूर्ण छवि देखें
मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एबिटा था ₹36 करोड़ और मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए, यह था ₹225 करोड़ रुपये। पिछले पांच वर्षों में ईबीआईटीडीए लगभग 44% की सीएजीआर से बढ़ा है।
वर्तमान में, चॉइस 66x के मूल्य-से-आय गुणक पर कारोबार कर रहा है। हालांकि, पिछले 10 वर्षों का औसत पीई 19x है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भले ही कंपनी ने बार-बार मुनाफा दर्ज किया हो, लेकिन यह कोई लाभांश नहीं देती है।
मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद लाभ था ₹131 करोड़ रु.
मधुसूदन केला के अलावा जितेन्द्र कुमार भगत के पास 1.30% इक्विटी है। जेनेसिस ग्रैंड जनरल ट्रेडिंग एलएलसी, स्काउटबिट जनरल ट्रेडिंग एलएलसी और बीएनपी पारिबा फाइनेंशियल मार्केट्स – ओडी जैसे विदेशी संस्थागत निवेशकों के पास भी कंपनी में इक्विटी है।
स्वर्ण पंचक?
आज हमने पांच ऐसे शेयरों की खोज की है जिनमें भारत के कुछ सबसे अधिक देखे जाने वाले सुपर निवेशकों का अधिकतम निवेश है।
ये शेयर रिटेल से लेकर आईटी और फाइनेंस तक के विभिन्न उद्योगों से हैं। ये ऐसे शेयर हैं जिन पर भारत के वॉरेन बफेट का बहुत भरोसा है। ये संख्याएँ दिलचस्प लगती हैं और उन निवेशकों के लिए गहराई से जानने लायक हैं जो भारत के वॉरेन बफेट की निवेश शैली का अनुकरण करना चाहते हैं।
सुपर निवेशकों ने इन शेयरों में भारी मात्रा में पैसा लगाने के लिए इन्हें क्यों चुना, यह बात वे ही सबसे अच्छी तरह जानते हैं, और उन्होंने ऐसे निर्णयों पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, यही कारण है कि हम उन्हें भारत का वॉरेन बफेट कहते हैं।
निष्कर्ष के तौर पर, ये पांच शेयर हैं जिनमें भारत के वॉरेन बफेट का बड़ा निवेश है। वे अपने निवेशकों का पैसा लूटते हैं या नहीं, यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन उन्हें वॉचलिस्ट में रखना समझदारी भरा काम लगता है।
नोट: इस लेख का उद्देश्य केवल दिलचस्प चार्ट, डेटा पॉइंट और विचारोत्तेजक राय साझा करना है। यह कोई सिफारिश नहीं है। यदि आप निवेश पर विचार करना चाहते हैं, तो आपको दृढ़ता से अपने सलाहकार से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। यह लेख केवल शिक्षाप्रद उद्देश्यों के लिए है।
मानवी अग्रवाल पिछले दो दशकों से शेयर बाज़ारों पर नज़र रख रही हैं। इस दौरान, लगभग 8 वर्षों तक, वह अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए पैसे का प्रबंधन करने वाले एक वैल्यू-स्टाइल फंड में वित्तीय विश्लेषक थीं। वर्तमान में, वह अपना समय भारतीय शेयर बाज़ारों में संभावित रूप से अनदेखा किए गए और/या गलत समझे गए निवेश अवसरों पर लिखने में लगा रही हैं।
प्रकटीकरण: लेखक या उसके आश्रितों के पास सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार यहां उल्लिखित स्टॉक हो भी सकते हैं और नहीं भी।
